Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Banken | 0 | 66 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 0 | 66 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
9.2 Crediteuren | 3.381.569 | 4.045.372 |
Totaal netto vlottende schulden | 3.381.569 | 4.045.372 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
10.1 Rijk | 522.687 | 935.710 |
10.2 Overige overheid | 33.815 | 218.962 |
10.3 Overigen | 2.855.333 | 1.836.388 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 157.097 | 282.668 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 0 | 21.514 |
10.6 Tussenrekeningen | 1.978.845 | 2.111.667 |
10.7a Schulden van derden verkregen middelen. Rijk | 3.225.089 | 2.938.563 |
10.7b Schulden van derden verkregen middelen. Overige overheid | 994.609 | 83.000 |
Totaal overlopende passiva | 9.767.476 | 8.428.472 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Diverse afrekeningen SISA regelingen (terug te betalen aan het rijk) | 522.687 | 654.519 |
Algemene uitkering 2023 termijnbedrage valuta 09.01.24 | 0 | 244.181 |
Overigen | 0 | 37.010 |
Totaal Rijk | 522.687 | 935.710 |
10.2 Overige overheid | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Gemeente Nijmegen, verrekening IRISzorg | 0 | 44.399 |
WO Druten/Wijchen bijdrage gezagsdriehoek | 0 | 30.802 |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 33.815 | 46.885 |
GGD afrekening huisvesting | 0 | 44.749 |
Overigen | 0 | 52.127 |
Totaal overige overheid | 33.815 | 218.962 |
10.3 Overigen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) JW en WMO | 1.105.266 | 752.478 |
Rente langlopende geldleningen | 679.643 | 770.898 |
Vooruitontvangen huur | 0 | 63.284 |
Controlekosten (cyclus jaarrekening en interim) | 32.500 | 30.000 |
Energie | 81.414 | 0 |
Riool en afval | 179.900 | 0 |
Onderhoud wegen, werkzaamheden december 2023 | 0 | 36.382 |
KION vergoeding VVE | 36.040 | 40.054 |
Overigen | 740.570 | 143.292 |
Totaal overigen | 2.855.334 | 1.836.388 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Vooruitontvangen bijdrage 6-tal kleine woningbouwprojecten | 157.097 | 282.668 |
Totaal woningbouw, kleine projecten | 157.097 | 282.668 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Vooruitontvangen bijdrage woningbouw Winssen | 0 | 21.514 |
Totaal woningbouw, omgevingsprogramma's | 0 | 21.514 |
10.6 Tussenrekeningen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 441.264 | 724.904 |
Aangifte loonheffing P&O | 1.002.256 | 841.967 |
Afdracht ABP P&O | 186.986 | 153.705 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 155.486 | 169.160 |
Fonds Platform Nuval | 138.961 | 183.088 |
Overigen | 53.892 | 38.845 |
Totaal tussenrekeningen | 1.978.845 | 2.111.667 |
10.7a en 10.7b Schulden van derden verkregen middelen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2024 | Balans 31-12-2023 |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 4.219.698 | 3.021.563 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 4.219.698 | 3.021.563 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (10.7a en 10.7b) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2024 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval | Balans 31-12-2024 |
Provinciale bijdrage: | |||||
Bijdrage winterfonds en bodemtaken | 50.000 | 50.000 | |||
Woningbouw Winssen-Zuid | 33.000 | 33.000 | 66.000 | ||
83.000 | 33.000 | 0 | 0 | 116.000 | |
Rijksbijdrage | |||||
Te betalen SISA afrekeningen | 0 | 0 | |||
Vooruit ontvangen rijksbijdrages: | |||||
SPV 2022-2023 (E84) | 130.165 | -4.973 | 125.192 | ||
Woningbouw Winssen (J9) | 878.609 | 878.609 | |||
COVID onderwijs gerelateerd (D14) | 138.020 | -130.999 | 7.021 | ||
Onderwijsroutes (G10) | 258.864 | 640.504 | -401.782 | 497.586 | |
Leerroutes (G13) | 0 | 24.836 | -24.836 | 0 | |
Energiearmoede 2023 (samen met 2022) (C55/J55) | 141.690 | -91.006 | 50.684 | ||
Onderwijsachterstanden (D8) | 0 | 412.577 | -381.624 | 30.953 | |
Clientondersteuning (H21 2022) | 15.645 | -15.645 | 0 | ||
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) | 168.300 | -8.158 | 160.142 | ||
Uitkering huisvesting grote gezinnen (C97/J97) | 35.000 | -35.000 | 0 | ||
RVOC Capaciteit klimaat-/energiebeheer (F28/K28) | 439.011 | 555.432 | -213.901 | 780.542 | |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (H32) | 172.408 | -172.408 | 0 | ||
Schone Lucht Akkoord (SPUK SLA) (E53) | 27.201 | -21.165 | 6.036 | ||
Lokale aanpak isolatie (C94/J94) | 501.699 | 1.068.975 | -61.548 | 1.509.126 | |
SPUK GALA, diverse regelingen (H30) | 31.951 | 432.292 | -406.436 | 57.807 | |
2.938.563 | 3.134.616 | -1.969.480 | 0 | 4.103.698 | |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 3.021.563 | 3.167.616 | -1.969.480 | 0 | 4.219.698 |
Afgeronde uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (onderdeel van 10.1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2024 | Opname afrekening | Uitgaven | Balans 31-12-2024 |
SPUK SPORT 2023 (H4) | 388.696 | 388.696 | ||
SPUK SPORT 2024 (H4) | 9.450 | 9.450 | ||
Leefstijlinterventie 2022 (H8 2022) | 43.486 | -43.486 | 0 | |
SPV maatregelen 2020-2021 | 42.992 | -42.992 | 0 | |
regeling bedrijfskapitaal, te betalen in | 135.000 | -36.000 | 99.000 | |
TOZO afrekening 2023 (G4) | 41.746 | 22.941 | -41.746 | 22.941 |
Preventieakkoord 2023 (H12) | 2.600 | 2.600 | ||
Afrekeningen van derden verkregen middelen | 654.519 | 32.391 | -164.223 | 522.687 |