Overzicht baten en lasten

Participatie projecten
In 2024 is een kadernota participatie vastgesteld en zijn twee beleidsmedewerkers gestart. In 2024 hebben er alleen voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De eerste lasten worden in 2025 gemaakt.

Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,5% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering.

Voor aanleg groen is voor de gehele Vording ten laste van de algemene reserve 2 x € 450.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Hiervan is ultimo 2024 nog € 615.000 beschikbaar. Dit blijft in de reserve budgetoverheveling voor latere uitvoering. Het project wordt in 2025 afgerond en zal dan ook financieel worden afgerekend. Een en ander werkt voor 2024 budgettair neutraal omdat bij het product mutaties reserves de bijdrage uit de reserve budgetoverheveling voor hetzelfde bedrag lager uitvalt.
-Voor de voorbereidingskosten en het onderdeel leefbaarheid was bij dit krediet revitalisering Vording ook 3x € 60.000 beschikbaar gesteld. Van deze al eerder gereserveerde middelen is ultimo 2023 nog € 69.000 resterend. Dit blijft in de reserve budgetoverheveling voor latere uitvoering. Ook dit onderdeel is budgettair neutraal omdat minder wordt onttrokken aan de reserve budgetoverheveling.

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. In de begroting waren de afschrijvingslasten opgenomen voor de investeringen in de Wijkaanpassingen Tinnegieter. Dit project is nog niet gestart.
Daarnaast is de investering van de revitalisatie Vording per eind 2024 nog niet afgerond, zodat deze afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.